Conciliação Bancária

Conciliação Bancária

Chega de conferir o extrato do banco linha por linha.

Agora você importa o extrato do seu banco no AutoERP e confere, em poucos cliques, se o que entrou e saiu da conta bate com o seu financeiro.

Como funciona

1. Baixe o extrato em formato OFX no internet banking.

2. Em Financeiro › Conciliação Bancária, clique em Importar extrato. Antes de confirmar, o sistema mostra o período, quantos lançamentos são novos e avisa se o arquivo parece ser de outra conta.

3. Para cada linha do extrato, o AutoERP sugere o lançamento correspondente, comparando valor, data e nome. Você confirma e a linha fica conciliada. Nada é conciliado sem a sua confirmação.

O que você pode fazer

• Conciliar e dar baixa em um passo. Ao conciliar um recebimento ou uma conta a pagar em aberto, o sistema já registra a baixa, na conta e na data do extrato.

• Juntar vários lançamentos numa linha só. Um depósito que soma três recebimentos, por exemplo, é conciliado de uma vez, com juros, multa ou desconto quando houver.

• Dividir um título em vários pagamentos, quando a baixa parcial estiver habilitada na sua empresa.

• Criar o que falta. Tarifa, rendimento ou aporte que ainda não estão no sistema viram lançamento já pago, com categoria do plano de contas, direto da linha do extrato.

• Identificar transferências entre contas. A saída de uma conta e a entrada na outra são casadas e viram uma transferência.

• Desfazer quando errar. A linha volta para pendente e o que a conciliação criou é desfeito junto.

• Ver se fechou. No topo da tela você compara o saldo do extrato com o saldo do sistema na mesma data e vê a diferença.

Seguro por padrão

• Reimportar o mesmo arquivo, ou um arquivo que se sobrepõe a outro, não duplica lançamentos.

• O arquivo original fica guardado de forma privada na sua empresa.

• Só dono e financeiro acessam.

Por enquanto
Cada arquivo OFX deve ter uma conta só. Se o seu banco exporta várias contas juntas, exporte um arquivo por conta.