Bancos, Caixa e Formas de Pagamento do seu jeito

Agora o AutoERP sabe onde o seu dinheiro está — e não só quanto entrou e saiu. 🏦

Chegaram dois cadastros novos no menu Financeiro que trabalham juntos: Bancos e Caixa e Formas de Pagamento.

🏦 Bancos e Caixa

Cadastre o caixa da loja e as contas bancárias da oficina. A partir daí, toda baixa passa a registrar em qual conta o valor entrou ou saiu.

• ✔️ Saldo por conta, atualizado a cada recebimento e pagamento — sem planilha paralela.

• ✔️ Extrato de cada conta por período, com entradas e saídas lado a lado.

• ✔️ Transferência entre contas (do banco para o caixa, por exemplo). Ela move o saldo e não aparece como receita nem despesa no DRE — porque não é.

• ✔️ Seleção da instituição por lista: escolha "341 — Itaú Unibanco" em vez de digitar. Acabou o "Itaú", "Banco Itaú" e "ITAU" convivendo como três bancos diferentes no seu relatório. Instituição fora da lista? Pode digitar normalmente.

Comece pelo saldo inicial. Ao cadastrar a conta, informe o saldo real e a data em que você começou a usá-la no sistema. Movimentos anteriores a essa data não entram na conta — assim o saldo já nasce certo, sem precisar recadastrar o passado.

💳 Formas de Pagamento

A lista de formas era fixa. Agora você cria as suas — "Pix Maquininha", "Cartão da Loja", "Boleto Quinzenal", o que fizer sentido.

E cada forma carrega as próprias regras:

1. À vista ou a prazo. As à vista entram na baixa automática e vencem no dia. As a prazo nascem como pendentes.

2. O prazo é você quem define. Antes eram 30 dias fixos. Agora um "Boleto Quinzenal" com 15 dias parcela de quinze em quinze — vale para o primeiro vencimento e para o intervalo entre as parcelas.

3. Onde aparece. Só em recebimentos, só em pagamentos, ou nos dois. Crediário some do Contas a Pagar; Cheque some dos Recebimentos.

4. Código fiscal. Garante que a forma saia corretamente na NF-e.

5. Conta padrão. Recebeu por Pix? A baixa já sugere a conta que você definiu para o Pix.

📍 Onde encontrar

• Financeiro → Bancos e Caixa

• Financeiro → Formas de Pagamento